证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-107 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司 对于“志特转债”行将住手转股暨终末半个转股日的进犯                    教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的确实、准确和齐备，莫得虚 假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   进犯内容教导：   规则本公告知道时，距离“志特转债”住手转股仅剩终末半个来回日（即 2025 年 8 月 7 日下昼来回时段）。当天收市前，捏有“志特转债”的投资者仍可进行 转股；当天收市后，仍未转股的“志特转债”将住手转股，并将按照 100.36 元/ 张的价钱强制赎回。 异，特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关切关系风险，精良在限期内转股。   异常教导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票符合性责罚要求的，弗成将所捏“志特转债”疗养为股票，特提醒投资者 关切弗成转股的风险； 市集价钱存在较大互异，若捏有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能濒临失掉，特 别提醒“志特转债”捏有东谈主精良在限期内转股，敬请投资者精良投资风险。   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已得志纵脱联接三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），把柄《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，聚拢面前市集及公司本人情况，历程空洞考 虑，公司董事会决定公司诓骗“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层 认真后续“志特转债”赎回的沿途关系事宜。现将“志特转债”赎回的有计划事项 公告如下：   一、可疗养公司债券基本情况   （一）可疗养公司债券刊行上市情况   经中国证券监督责罚委员会《对于得意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）得意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”） 东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来回所得意，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可疗养公司债券转股期限    把柄《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可疗养公司债券转股价钱调整情况    把柄《召募评释书》的规矩，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元 /股。规则本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调整情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市运动，公司总股本由 163,893,333 股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股， 转股价钱调整奏效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 知道的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上知道的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价钱调整奏效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上知道的《对于可疗养公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股规则性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市运动，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价钱调整奏效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上知道的《对于可疗养公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会苛刻向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募评释书》关系条件商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿途事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上知道的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会苛刻向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募评释书》的关系条件的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿途事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上知道的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上知道的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联接三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疗养公司债券。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疗养公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可疗养公司债券 票面总金额；   i：指可疗养公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已联接三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回条件。   三、可转债赎回本质安排   （一）赎回价钱过甚详情依据   把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疗养公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可疗养公司债券 票面总金额；   i：指可疗养公司债券曩昔票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规则赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志 特转债”捏有东谈主。   （三）赎回门径及技巧安排 公告，教导“志特转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）权谋边幅   权谋部门：董事会办公室   有计划电话：0760-85211462   有计划邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司本色禁止东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”得志赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高等责罚东谈主员来回“志特转债”的情况如下：             捏有东谈主身    期初捏稀有          技巧买入数   技巧卖出数        期末捏稀有   捏有东谈主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股鼓舞       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    臆测          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司本色禁止东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、 监事、高等责罚东谈主员在“志特转债”得志赎回条件前的六个月内均不存在来回“志 特转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前权谋开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并来回日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主请求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的有计划规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 陈述后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查主见； 换公司债券提前赎回的法律主见书。   特此公告。                       江西志特新材料股份有限公司董事会